- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.66% 近1周 0.02% 近1月 0.10% 近3月 0.32% 近6月 0.66% 近1年 1.41% 近2年 3.27% 近3年 5.06% 2024年度 1.67% 2023年度 1.83% 2022年度 1.79% 2021年度 2.24% 2020年度 2.08%
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（07-01） 累計凈值 -- 成立時間 2017-10-23 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -2.67 最大回撤(近一年) 0.00%
- 基金公司收起
-
公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時間 2008-03-18 公司規(guī)模 1962.58億元 旗下基金數(shù) 125只 旗下經(jīng)理數(shù) 26人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD138：0.57%
- 24民生銀行CD436：0.86%
- 24成都銀行CD155：0.57%
- 24中國銀行CD052：0.57%
- 24江蘇銀行CD115：0.86%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置