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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.61%
近1周 0.02%
近1月 0.20%
近3月 0.54%
近6月 0.61%
近1年 1.76%
近2年 4.21%
近3年 6.58%
2024年度 2.55%
2023年度 2.48%
2022年度 2.45%
2021年度 3.64%
2020年度 2.54%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0992（07-01）
累計凈值 1.1585
成立時間 2019-08-09
最新規(guī)模 26.93億
手續(xù)費 --
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 中低風險
夏普比率(近一年) 0.47
最大回撤(近一年) -0.41%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 萬家基金
成立時間 2002-08-23
公司規(guī)模 4918.36億元
旗下基金數(shù) 332只
旗下經(jīng)理數(shù) 44人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23皖交控MTN001：3.86%
  • 23浙金控：3.8%
  • 23蜀道投資MTN002：4.25%
  • 23川高速MTN003：3.78%
  • 24江蘇銀行CD196：5.52%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置