- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.60% 近1周 0.51% 近1月 1.46% 近3月 1.03% 近6月 1.60% 近1年 3.34% 近2年 5.11% 近3年 -- 2024年度 3.45% 2023年度 1.92% 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0717（07-01） 累計(jì)凈值 1.0717 成立時(shí)間 2022-12-22 最新規(guī)模 1.87億 手續(xù)費(fèi) 0.3% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.56 最大回撤(近一年) -1.85%
- 基金公司收起
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公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時(shí)間 2008-03-18 公司規(guī)模 1962.58億元 旗下基金數(shù) 125只 旗下經(jīng)理數(shù) 26人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 5.51% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 烽火轉(zhuǎn)債：0.11%
- 金能轉(zhuǎn)債：0.37%
- 19國開05：5.23%
- 20浦發(fā)銀行永續(xù)債：5.06%
- 中金轉(zhuǎn)債：0.12%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置