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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 1.03%
近1周 0.04%
近1月 0.26%
近3月 0.77%
近6月 1.03%
近1年 2.48%
近2年 5.90%
近3年 --
2024年度 3.40%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0595（07-01）
累計(jì)凈值 1.0595
成立時(shí)間 2023-06-09
最新規(guī)模 0.91億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.7
最大回撤(近一年) -0.44%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 東證資管
成立時(shí)間 2010-06-08
公司規(guī)模 1583.02億元
旗下基金數(shù) 207只
旗下經(jīng)理數(shù) 34人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21工商銀行永續(xù)債01：8.72%
  • 22交行二級(jí)資本債02A：8.56%
  • 22信達(dá)地產(chǎn)MTN001：8.58%
  • 23魯宏橋MTN003：8.63%
  • 23浦集01：8.51%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置