- 基金業(yè)績收起
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收益 今年以來 0.49% 近1周 0.02% 近1月 0.11% 近3月 0.29% 近6月 0.50% 近1年 1.36% 近2年 2.79% 近3年 -- 2024年度 1.55% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0286(07-01) 累計凈值 1.0286 成立時間 2023-06-14 最新規(guī)模 0.32億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -0.64 最大回撤(近一年) -0.09%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)(占比%) -- 重倉板塊(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 創(chuàng)業(yè)板:--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
(占比%)- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24昆明交通MTN001:6.27%
- 24廣發(fā)銀行CD256:4.61%
- 24中國銀行CD021:4.61%
- 24華夏銀行CD111:4.61%
- 24中信銀行CD140:4.61%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置