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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.98%
近1周 0.02%
近1月 0.10%
近3月 0.34%
近6月 0.68%
近1年 1.46%
近2年 3.50%
近3年 --
2024年度 1.86%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（09-14）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2023-07-03
最新規(guī)模 0.06億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -1.23
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 國(guó)投瑞銀
成立時(shí)間 2002-06-13
公司規(guī)模 2482.67億元
旗下基金數(shù) 207只
旗下經(jīng)理數(shù) 31人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 20國(guó)開(kāi)12：1.57%
  • 24中國(guó)銀行CD058：2.27%
  • 24浦發(fā)銀行CD205：1.52%
  • 25國(guó)航SCP002：1.53%
  • 25廣州銀行CD073：1.51%
持債集中度 0.80% -- -- -- --
資產(chǎn)配置