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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.97%
近1周 0.03%
近1月 0.29%
近3月 0.85%
近6月 0.97%
近1年 2.46%
近2年 --
近3年 --
2024年度 --
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0311（07-01）
累計(jì)凈值 1.0311
成立時(shí)間 2024-04-18
最新規(guī)模 2.14億
手續(xù)費(fèi) 0.1%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.3
最大回撤(近一年) -0.65%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 天弘基金
成立時(shí)間 2004-11-08
公司規(guī)模 12661.78億元
旗下基金數(shù) 468只
旗下經(jīng)理數(shù) 57人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 22粵珠江MTN005：8.59%
  • 24知識(shí)城MTN001：10.34%
  • 24南昌建投MTN002：10.29%
  • 24先正達(dá)MTN002A：8.43%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD103：9.85%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置