- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 14.83% 近1周 0.90% 近1月 7.16% 近3月 15.79% 近6月 15.70% 近1年 33.21% 近2年 21.06% 近3年 16.93% 2024年度 12.15% 2023年度 -6.93% 2022年度 -18.36% 2021年度 -12.98% 2020年度 43.82%
- 基金概況收起
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基金類型 指數(shù)型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 2.1257（09-12） 累計凈值 4.1157 成立時間 2004-03-22 最新規(guī)模 164.48億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 2019年度金牛獎 2017年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 1.36 最大回撤(近一年) -16.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 個股交易風格
重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：57.61%
- 中小板：7.1%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：9.63%
- 中國平安：8.99%
- 招商銀行：8.5%
- 中國石油：7.86%
- 海爾智家：7.54%
- 五糧液：6.73%
- 紫金礦業(yè)：4.41%
- 藥明康德：3.95%
- 恒瑞醫(yī)藥：3.71%
- 滬電股份：3.39%
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持股集中度 64.71% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 通22轉(zhuǎn)債：0.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置